2020年衡阳县图书馆部门决算编制说明

 

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表(见附件)

1部门收决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

10、预算绩效情况说明(见附件)

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职责

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1、人员情况

2020年本单位年未实有人数11人,比上年变动了减少2人。人员变化的主要原因是:2名工作人员辞职。

2、主要职能

负责各种图书、期刊以及地方文献的收集、加工、整理、保存与流通;实行零门槛、无障碍免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供

(二)当年取得的主要事业成效

今年馆共接待到馆读者86998人次,外借78876册次,送书上门124册次,预约借书109册,修补图书195册,资料代查184条,下乡122人次,分编图书15912册。开展阅读推广活动25个39场次,参与人数达4.25万人次。服务成果《蒸阳文化讲坛》、《灯谜会》两个项目均获得2016-2019年度衡阳市公共图书馆优秀服务成果一等奖,“童阅美好 不负韶华”第39届湖南省少年儿童主题读书活动被省文化和旅游厅、共青团湖南省委等四家单位授予“先进集体”奖,“欢聚16点”知识竞赛阅读推广项目被省新闻出版局授予“书香湖南”全民阅读品牌项目奖,“寻找阅读达人——挑战21天阅读打卡活动”被省图书馆学会授予优秀组织奖,“欢聚16点”知识竞赛志愿服务被省文化和旅游厅授予“2019年度湖南文化和旅游志愿服务示范项目”奖。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

2020年本单位设采编室、外借室、阅览室、少儿室、合作协调室、共享工程室、电子阅览室、办公室、地方文献室、多功能报告厅、24小时自助图书馆共11个部门。

(二)决算单位构成。

衡阳县图书馆2020年部门决算含衡阳县图书馆本级部门决算。

 

 

 

 

 

第二部分 2020部门决算表

部门收决算总表

部门:衡阳县图书馆                                                                                                           公开01

                                                                                                                   单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

216.98 

一、一般公共服务支出

15


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

16


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

17


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

18


、事业收入

5


五、教育支出

19


、经营收入

6


六、科学技术支出

20


、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

260.96

、其他收入

8

87.90 

八、社会保障和就业支出

22

13.14




九、卫生健康支出


4.90


9


 十九、住房保障支出

23

9.74

本年收入合计

10

304.87 

本年支出合计

24

288.74

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

25


         年初结转和结余

12

2.26

                年末结转和结余

26

18.39


13



27


总计

14

307.14

总计

28

307.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


部门收入决算表

部门: 衡阳县图书馆                                                                                                          公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计






























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:  衡阳县图书馆                                                                                                               公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:衡阳县图书馆    单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16




三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19




本年收入合计

9


本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26




三、国有资本经营预算财政拨款 

13



27




总计

14


总计

28




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:衡阳县图书馆                                                                                                           公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 衡阳县图书馆                                                                                                              公开06

                                                                                                                         单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡阳县图书馆                                                                                                                公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.35

 0

 0

 0

 0

 1.35

 1.35

 0

 0

 0

 0

 1.35

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:                                                                                                                               公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支决算表

部门:                                                                                                                               公开09

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计





























单位:万元

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款,请说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 304.87  万元。与2019年相比,增加116.09万元,增长 61.49  %,主要是因为项目收入增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计  304.87万元,其中:财政拨款收入  216.98  万元,占 71.17 %;上级补助收入 0  万元,占 0  %;事业收入  0万元,占  0 %;经营收入  0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入  87.90 万元,占  28.83 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计  288.74 万元,其中:基本支出  220.71 万元,占  76.44 %;项目支出  68.04 万元,占  23.56 %;上缴上级支出   0万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计  216.98 万元,与2019年相比,增加  53.19 万元,增长 32.47  %,主要是因为主要是因为项目收入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 203.85 万元,占本年支出合计的  70.6 %,与2019年相比,财政拨款支出(减少) 59.54  万元,(减少)  77.39 %

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年总支出203.85。其中:住房保障支出9.47万元,占总支出4.65%;卫生健康支出4.9万元,占总支出2.4%;社会保障和就业支出13.14万元,占总支出6.45%;其他文化体育与传媒支出26.04万元,占总支出12.77%;其他文化和旅游支出12万元,占总收入5.89%;图书馆支出138.03万元,占总支出67.71%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 164.07 万元,支出决算数为 203.85  万元,完成年初预算的 124.25 %,其中:住房保障支出年初预算为 9.74  万元,支出决算为 9.74 万元,完成年初预算的 100  %卫生健康支出年初预算为 4.90万元,支出决算为   4.90  万元,完成年初预算的 100  %社会保障和就业支出年初预算为  14.07 万元,支出决算为 13.14  万元,完成年初预算的  93.39 %图书馆支出年初预算为 135.36万元,支出决算为 138.03  万元,完成年初预算的 101.97  %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 135.81  万元,其中:人员经费 124.86  万元,占基本支出的 91.94  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费  10.95 万元,占基本支出的  8.06 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公务接待费支出预算  1.35 万元,支出决算为 1.35  万元,完成预算的  100 %,与上年相比减少 0.15  万元,减少 10  %,减少的主要原因是厉行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 1.35  万元,占 100   %,因公出国(境)费支出决算  0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计  0 人次

2、公务接待费支出决算为 1.35  万元,全年共接待来访团组 23  个、来宾 328  人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

国有资本经营预算财政拨款支决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支

、关于2020年度预算绩效情况说明(见附件)

、其他重要事项情况说明

《一般公共预算财政拨款支出决算批复表》中项目支出结转实际数是18.39万元,而批复数是13.96万元。是因为编报审核错误,年底再进行调整。

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  10.95 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加  3.56 万元,增长 32.51   %

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费 0  万元;开支培训费 0.07  万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 66.52  万元,其中:政府采购货物支出  66.52 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0   %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

第四部分 名词解释

 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1:2020年度部门决算批复表

附件2:2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件:衡阳县图书馆决算批复表

附件:衡阳县图书馆转移支付2020年度绩效自评报告


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页

杏盛